| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 540.00 | 11 369.00 | 142 171.00 | 153 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 540.00 | 11 369.00 | 1 264 171.00 | 1 275 540.00 |
BT Marchandises | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CF Disponibilités | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 437.00 | | 441 437.00 | 441 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 977.00 | 11 369.00 | 1 705 608.00 | 1 716 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 998 365.00 | | | 998 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 325.00 | | | 1 302 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 283.00 | | | 403 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 608.00 | | | 1 705 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 403.00 | | 150 137.00 | 1 155 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 275 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 403.00 | | 150 137.00 | 33 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 9 099.00 | 30 000.00 | 32 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | 9 099.00 | 30 000.00 | 32 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 202.00 | 120 018.00 | 94 183.00 | 214 202.00 |
VI Groupe et associés | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 973.00 | 95 473.00 | 1 500.00 | 96 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 283.00 | 309 099.00 | 94 183.00 | 403 283.00 |