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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 679.00 | 43 916.00 | 43 763.00 | 87 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 506.00 | 43 916.00 | 1 038 590.00 | 1 082 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 983.00 | | 264 983.00 | 264 983.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 239.00 | | 389 239.00 | 389 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 745.00 | 43 916.00 | 1 427 829.00 | 1 471 745.00 |
CU Autres participations | 985 228.00 | | 985 228.00 | 985 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 678.00 | 29 618.00 | | 38 678.00 |
DH Report à nouveau | 472 718.00 | 300 578.00 | | 472 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 106.00 | 181 200.00 | | 226 106.00 |
DK Provisions réglementées | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 923.00 | 968 817.00 | | 1 194 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 59 296.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 046.00 | 145 128.00 | | 86 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 26 051.00 | | 10 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 919.00 | 44 298.00 | | 123 919.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | 13 557.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 906.00 | 288 330.00 | | 232 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 829.00 | 1 257 147.00 | | 1 427 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 906.00 | 288 330.00 | | 232 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 224.00 | | 617 224.00 | 617 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 224.00 | | 617 224.00 | 617 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 439.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 439.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -439.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 16 193.00 | | 17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 726.00 | 739 863.00 | | 809 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 620.00 | 558 663.00 | | 583 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 106.00 | 181 200.00 | | 226 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 506.00 | | | 1 082 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 828.00 | | | 994 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 118.00 | 21 798.00 | | 22 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 21 798.00 | | 22 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 353.00 | 286 753.00 | 9 600.00 | 296 353.00 |
VW T.V.A. | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |