| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 413.00 | 75 680.00 | 15 733.00 | 91 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 412.00 | | 494 412.00 | 494 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 653.00 | 75 680.00 | 1 504 973.00 | 1 580 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 617 918.00 | | 617 918.00 | 617 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 072.00 | | 708 072.00 | 708 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 726.00 | 75 680.00 | 2 213 046.00 | 2 288 726.00 |
CU Autres participations | 985 227.00 | | 985 227.00 | 985 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 507.00 | 1 004 783.00 | | 1 308 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 309.00 | 303 723.00 | | 309 309.00 |
DK Provisions réglementées | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 638.00 | 1 809 328.00 | | 2 118 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 784.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 54 909.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 8 120.00 | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | 53 388.00 | | 62 433.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 40 703.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 407.00 | 157 906.00 | | 94 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 046.00 | 1 967 235.00 | | 2 213 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 791.00 | | 550 791.00 | 550 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 791.00 | | 550 791.00 | 550 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 401.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 401.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -401.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 5 516.00 | | 7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 118.00 | 823 927.00 | | 850 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 808.00 | 520 204.00 | | 540 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 309.00 | 303 723.00 | | 309 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384.00 | 4 296.00 | | 71 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 384.00 | 4 296.00 | | 71 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 384.00 | 4 296.00 | | 71 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 384.00 | 4 296.00 | | 71 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 384.00 | 4 296.00 | | 71 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |