| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 679.00 | 65 714.00 | 21 965.00 | 87 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 506.00 | 65 714.00 | 1 016 793.00 | 1 082 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 470.00 | | 247 470.00 | 247 470.00 |
BZ Autres créances | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 275.00 | | 590 275.00 | 590 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 781.00 | 65 714.00 | 1 607 067.00 | 1 672 781.00 |
CU Autres participations | 985 228.00 | | 985 228.00 | 985 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 38 678.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 694 101.00 | 472 718.00 | | 694 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 682.00 | 226 106.00 | | 310 682.00 |
DK Provisions réglementées | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 605.00 | 1 194 923.00 | | 1 505 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 318.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 86 046.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 10 721.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 123 919.00 | | 53 770.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 11 903.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 462.00 | 232 906.00 | | 101 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 067.00 | 1 427 829.00 | | 1 607 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 385.00 | | 504 385.00 | 504 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 385.00 | | 504 385.00 | 504 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 527.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 1 527.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -875.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 17 574.00 | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 485.00 | 809 726.00 | | 798 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 803.00 | 583 620.00 | | 487 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 682.00 | 226 106.00 | | 310 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 506.00 | | | 1 082 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 828.00 | | | 994 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 916.00 | 21 798.00 | | 43 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 21 798.00 | | 43 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VC Groupe et associés | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 017.00 | 416 417.00 | 9 600.00 | 426 017.00 |
VW T.V.A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |