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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 468.00 | 94 686.00 | 17 782.00 | 112 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 848.00 | 94 686.00 | 1 069 162.00 | 1 163 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BZ Autres créances | 1 107 066.00 | | 1 107 066.00 | 1 107 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 152 822.00 | | 152 822.00 | 152 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 068.00 | | 1 349 068.00 | 1 349 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 916.00 | 94 686.00 | 2 418 230.00 | 2 512 916.00 |
CU Autres participations | 990 428.00 | | 990 428.00 | 990 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 188.00 | 1 621 570.00 | | 1 761 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 139 617.00 | | 64 607.00 |
DK Provisions réglementées | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 616.00 | 2 262 009.00 | | 2 326 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 289.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 675.00 | | 19 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | 103 164.00 | | 68 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 614.00 | 126 420.00 | | 91 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 230.00 | 2 388 429.00 | | 2 418 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 556.00 | | 557 556.00 | 557 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 556.00 | | 557 556.00 | 557 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 334.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 950.00 | 694 459.00 | | 623 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 343.00 | 554 841.00 | | 559 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 607.00 | 139 617.00 | | 64 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 757.00 | 6 929.00 | | 87 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 757.00 | 6 929.00 | | 87 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 396.00 | 1 187 396.00 | | 1 187 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 348.00 | 1 187 396.00 | 60 952.00 | 1 248 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |