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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 857.00 | 81 030.00 | 29 827.00 | 110 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 438.00 | | 504 438.00 | 504 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 123.00 | 81 030.00 | 1 529 093.00 | 1 610 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 610 876.00 | | 610 876.00 | 610 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 082.00 | | 734 082.00 | 734 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 205.00 | 81 030.00 | 2 263 175.00 | 2 344 205.00 |
CU Autres participations | 985 227.00 | | 985 227.00 | 985 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 816.00 | 1 308 507.00 | | 1 617 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 309 309.00 | | 3 753.00 |
DK Provisions réglementées | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 391.00 | 2 118 638.00 | | 2 122 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 318.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 792.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 17 418.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | 62 433.00 | | 80 508.00 |
EA Autres dettes | 38 142.00 | 13 445.00 | | 38 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 783.00 | 94 407.00 | | 140 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 175.00 | 2 213 046.00 | | 2 263 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 210.00 | | 530 210.00 | 530 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 210.00 | | 530 210.00 | 530 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 252.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 252.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -252.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 7 237.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 351.00 | 850 118.00 | | 540 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 597.00 | 540 808.00 | | 536 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | 309 309.00 | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 680.00 | 5 350.00 | | 75 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | 5 350.00 | | 75 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 038.00 | | 514 038.00 | 514 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 394.00 | 114 356.00 | 514 038.00 | 628 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |