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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 414.00 | 71 384.00 | 20 030.00 | 91 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 241.00 | 71 384.00 | 1 014 857.00 | 1 086 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 123.00 | | 192 123.00 | 192 123.00 |
BZ Autres créances | 310 430.00 | | 310 430.00 | 310 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 436 695.00 | | 436 695.00 | 436 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 378.00 | | 952 378.00 | 952 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 620.00 | 71 384.00 | 1 967 236.00 | 2 038 620.00 |
CU Autres participations | 985 228.00 | | 985 228.00 | 985 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 784.00 | 694 101.00 | | 1 004 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 723.00 | 310 682.00 | | 303 723.00 |
DK Provisions réglementées | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 329.00 | 1 505 605.00 | | 1 809 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 326.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | 40 000.00 | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 6 537.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 388.00 | 53 770.00 | | 53 388.00 |
EA Autres dettes | 40 704.00 | 829.00 | | 40 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 907.00 | 101 462.00 | | 157 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 236.00 | 1 607 067.00 | | 1 967 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 326.00 | | 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 076.00 | | 528 076.00 | 528 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 076.00 | | 528 076.00 | 528 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 812.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 812.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -812.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 11 326.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 928.00 | 798 485.00 | | 823 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 204.00 | 487 803.00 | | 520 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 723.00 | 310 682.00 | | 303 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 506.00 | | 3 735.00 | 1 082 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | | 3 735.00 | 87 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 828.00 | | | 994 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 714.00 | 5 671.00 | | 65 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | 5 671.00 | | 65 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 123.00 | | | 192 123.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 533.00 | 506 933.00 | 9 600.00 | 516 533.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |