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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 659.00 | | 1 625 659.00 | 1 625 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CF Disponibilités | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 645.00 | | 181 645.00 | 181 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 304.00 | | 1 807 304.00 | 1 807 304.00 |
CU Autres participations | 1 624 191.00 | | 1 624 191.00 | 1 624 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | 6 920.00 | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 730.00 | 49 080.00 | | 245 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DG Autres réserves | 931 471.00 | 944 963.00 | | 931 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 480.00 | -13 492.00 | | 124 480.00 |
DK Provisions réglementées | 21 018.00 | 20 134.00 | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 161.00 | 1 008 297.00 | | 1 333 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 844.00 | 256 364.00 | | 166 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 393.00 | 499 149.00 | | 299 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 485.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 1 373.00 | | 5 486.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 143.00 | 759 391.00 | | 474 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 304.00 | 1 767 688.00 | | 1 807 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 719.00 | 759 391.00 | | 403 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 530.00 | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 321.00 | 10 768.00 | | 20 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 186.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 186.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 660.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 761.00 | 80 873.00 | | 230 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 281.00 | 94 365.00 | | 106 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 480.00 | -13 492.00 | | 124 480.00 |