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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 721.00 | | 1 745 721.00 | 1 745 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 164 786.00 | | 164 786.00 | 164 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 959.00 | | 1 974 959.00 | 1 974 959.00 |
CU Autres participations | 1 744 191.00 | | 1 744 191.00 | 1 744 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 1 251 021.00 | 1 240 602.00 | | 1 251 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 484.00 | 10 419.00 | | -13 484.00 |
DK Provisions réglementées | 24 368.00 | 23 670.00 | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 382.00 | 1 531 168.00 | | 1 518 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 815.00 | 220 681.00 | | 202 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 535.00 | 329 645.00 | | 239 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 2 400.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 967.00 | 600.00 | | 12 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 578.00 | 603 346.00 | | 456 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 959.00 | 2 134 514.00 | | 1 974 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 994.00 | 458 752.00 | | 323 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 213.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 543.00 | 20 909.00 | | 20 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | 884.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 884.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -884.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 208.00 | 118 750.00 | | 99 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 692.00 | 108 331.00 | | 112 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 484.00 | 10 419.00 | | -13 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 721.00 | | | 1 745 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 721.00 | | | 1 745 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 670.00 | 698.00 | | 23 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 670.00 | 698.00 | | 23 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 695.00 | 70 111.00 | 132 584.00 | 202 695.00 |
VI Groupe et associés | 239 535.00 | 239 535.00 | | 239 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 578.00 | 323 994.00 | 132 584.00 | 456 578.00 |