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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 721.00 | | 1 645 721.00 | 1 645 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
CF Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 265.00 | | 433 265.00 | 433 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 986.00 | | 2 078 986.00 | 2 078 986.00 |
CU Autres participations | 1 644 191.00 | | 1 644 191.00 | 1 644 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 1 195 258.00 | 1 055 666.00 | | 1 195 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | 139 593.00 | | 45 344.00 |
DK Provisions réglementées | 22 786.00 | 21 902.00 | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 865.00 | 1 473 637.00 | | 1 519 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 669.00 | 397 443.00 | | 293 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 001.00 | 265 005.00 | | 261 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | 2 005.00 | | 2 031.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 121.00 | 666 873.00 | | 559 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 986.00 | 2 140 510.00 | | 2 078 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 553.00 | 375 783.00 | | 340 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 701.00 | | 20 020.00 | 1 625 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 701.00 | | 20 020.00 | 1 625 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 902.00 | 884.00 | | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 902.00 | 884.00 | | 21 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 384 540.00 | 384 540.00 | | 384 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 589.00 | 75 022.00 | 218 568.00 | 293 589.00 |
VI Groupe et associés | 261 001.00 | 261 001.00 | | 261 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 291.00 | 398 291.00 | | 398 291.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 121.00 | 340 553.00 | 218 568.00 | 559 121.00 |