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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 720.00 | | 1 745 720.00 | 1 745 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 465.00 | | 1 976 465.00 | 1 976 465.00 |
CU Autres participations | 1 744 190.00 | | 1 744 190.00 | 1 744 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 730.00 | | | 245 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DG Autres réserves | 1 251 020.00 | | | 1 251 020.00 |
DH Report à nouveau | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 826.00 | | | -66 826.00 |
DK Provisions réglementées | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 554.00 | | | 1 451 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 910.00 | | | 524 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 465.00 | | | 1 976 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 757.00 | | | 461 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 826.00 | | | -66 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 721.00 | | | 1 745 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 721.00 | | | 1 745 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 432.00 | 70 279.00 | 63 153.00 | 133 432.00 |
VI Groupe et associés | 356 374.00 | 356 374.00 | | 356 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 036.00 | 218 036.00 | | 218 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 911.00 | 461 758.00 | 63 153.00 | 524 911.00 |