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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 721.00 | | 1 745 721.00 | 1 745 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 364 151.00 | | 364 151.00 | 364 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 793.00 | | 388 793.00 | 388 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 514.00 | | 2 134 514.00 | 2 134 514.00 |
CU Autres participations | 1 744 191.00 | | 1 744 191.00 | 1 744 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 1 240 602.00 | 1 195 258.00 | | 1 240 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 45 344.00 | | 10 419.00 |
DK Provisions réglementées | 23 670.00 | 22 786.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 168.00 | 1 519 865.00 | | 1 531 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 681.00 | 293 669.00 | | 220 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 645.00 | 261 001.00 | | 329 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 2 031.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 346.00 | 559 121.00 | | 603 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 514.00 | 2 078 986.00 | | 2 134 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 752.00 | 340 553.00 | | 458 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 79.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 909.00 | 15 218.00 | | 20 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 876.00 | -5 490.00 | | -7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750.00 | 125 738.00 | | 118 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 331.00 | 80 394.00 | | 108 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | 45 344.00 | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 721.00 | | 100 000.00 | 1 645 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 721.00 | | 100 000.00 | 1 645 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 786.00 | 884.00 | | 22 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 786.00 | 884.00 | | 22 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 334 530.00 | 334 530.00 | | 334 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 468.00 | 75 874.00 | 144 594.00 | 220 468.00 |
VI Groupe et associés | 329 645.00 | 329 645.00 | | 329 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 346.00 | 458 752.00 | 144 594.00 | 603 346.00 |