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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 701.00 | | 1 625 701.00 | 1 625 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 475 434.00 | | 475 434.00 | 475 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 810.00 | | 514 810.00 | 514 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 510.00 | | 2 140 510.00 | 2 140 510.00 |
CU Autres participations | 1 624 191.00 | | 1 624 191.00 | 1 624 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 692.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 1 055 666.00 | 931 471.00 | | 1 055 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 593.00 | 124 480.00 | | 139 593.00 |
DK Provisions réglementées | 21 902.00 | 21 018.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 637.00 | 1 333 161.00 | | 1 473 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 443.00 | 166 844.00 | | 397 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 005.00 | 299 393.00 | | 265 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | 5 486.00 | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 873.00 | 474 143.00 | | 666 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 510.00 | 1 807 304.00 | | 2 140 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 783.00 | 403 719.00 | | 375 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 303.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 332.00 | 20 321.00 | | 20 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 948.00 | -10 556.00 | | -10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 661.00 | 230 761.00 | | 248 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 068.00 | 106 281.00 | | 109 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 593.00 | 124 480.00 | | 139 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 659.00 | | 42.00 | 1 625 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 659.00 | | 42.00 | 1 625 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 018.00 | 884.00 | | 21 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 018.00 | 884.00 | | 21 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 431 511.00 | | | 431 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 443.00 | 106 353.00 | 291 090.00 | 397 443.00 |
VI Groupe et associés | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 403.00 | | | 362 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 768.00 | 480 768.00 | | 480 768.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 873.00 | 375 783.00 | 291 090.00 | 666 873.00 |