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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 8.00 | 99.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 227.00 | 47 744.00 | 180 483.00 | 228 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 352.00 | 47 752.00 | 1 397 599.00 | 1 445 352.00 |
BT Marchandises | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CF Disponibilités | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 212.00 | | 487 212.00 | 487 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 564.00 | 47 752.00 | 1 884 812.00 | 1 932 564.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 923 061.00 | | | 923 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 083.00 | | | 1 043 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 105.00 | | | 599 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 728.00 | | | 841 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 812.00 | | | 1 884 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 810.00 | | | 432 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 141.00 | | 173 096.00 | 1 277 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 1 445 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 1 150 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 257 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 316.00 | | 108.00 | 1 150 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 981.00 | | 169 199.00 | 92 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 843.00 | | 3 789.00 | 33 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 279.00 | 22 359.00 | 4 885.00 | 30 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 8.00 | 316.00 | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 22 350.00 | 4 569.00 | 29 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 105.00 | 190 187.00 | 332 761.00 | 599 105.00 |
VI Groupe et associés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 115.00 | 73 625.00 | 30 490.00 | 104 115.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 728.00 | 432 810.00 | 332 761.00 | 841 728.00 |