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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 80.00 | 27.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 133.00 | 43 702.00 | 270 430.00 | 314 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 414.00 | 43 783.00 | 1 495 630.00 | 1 539 414.00 |
BT Marchandises | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
CF Disponibilités | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 807.00 | 43 783.00 | 1 884 024.00 | 1 927 807.00 |
CU Autres participations | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 005.00 | | | 1 109 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 153.00 | | | 1 207 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 673.00 | | | 383 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 870.00 | | | 676 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 024.00 | | | 1 884 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 305.00 | | 123 088.00 | 1 489 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 75 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 978.00 | 1 539 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 659.00 | 314 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 108.00 | | | 1 150 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 465.00 | | 120 328.00 | 266 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 732.00 | | 2 760.00 | 72 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 614.00 | 31 175.00 | 58 006.00 | 70 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | 31 139.00 | 58 006.00 | 70 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 673.00 | 157 298.00 | 164 693.00 | 383 673.00 |
VI Groupe et associés | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 752.00 | 96 931.00 | 62 821.00 | 159 752.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 870.00 | 450 495.00 | 164 693.00 | 676 870.00 |