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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 439.00 | 1 463.00 | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 583.00 | 82 925.00 | 238 657.00 | 321 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 606.00 | 83 365.00 | 2 065 241.00 | 2 148 606.00 |
BT Marchandises | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 424.00 | 83 365.00 | 2 422 058.00 | 2 505 424.00 |
CU Autres participations | 604 937.00 | | 604 937.00 | 604 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 153.00 | | | 1 175 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680.00 | | | -680.00 |
DK Provisions réglementées | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 036.00 | | | 1 200 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 561.00 | | | 850 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 002.00 | | | 186 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 022.00 | | | 1 222 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 058.00 | | | 2 422 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 720.00 | | | 457 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 414.00 | | 609 192.00 | 1 539 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 108.00 | | 1 795.00 | 1 150 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 133.00 | | 7 450.00 | 314 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 173.00 | | 599 947.00 | 75 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 39 582.00 | | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 359.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 39 223.00 | | 43 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
UX Autres créances clients | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 561.00 | 86 259.00 | 422 697.00 | 850 561.00 |
VI Groupe et associés | 186 002.00 | 186 002.00 | | 186 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 200.00 | | | 626 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 138.00 | 79 867.00 | 67 271.00 | 147 138.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 022.00 | 457 720.00 | 422 697.00 | 1 222 022.00 |