| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 44.00 | 63.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 465.00 | 70 570.00 | 195 894.00 | 266 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 305.00 | 70 614.00 | 1 418 690.00 | 1 489 305.00 |
BT Marchandises | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BZ Autres créances | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CF Disponibilités | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 826.00 | 70 614.00 | 1 842 211.00 | 1 912 826.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 083.00 | | | 1 021 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 005.00 | | | 1 139 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 206.00 | | | 703 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 211.00 | | | 1 842 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 903.00 | | | 402 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 352.00 | | 80 506.00 | 1 445 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 384.00 | 7 169.00 | 1 489 305.00 | 29 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 7 169.00 | 266 465.00 | 29 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 108.00 | | | 1 150 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 611.00 | | 45 406.00 | 257 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 632.00 | | 35 100.00 | 37 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 752.00 | 29 733.00 | 6 871.00 | 47 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 29 697.00 | 6 871.00 | 47 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 913.00 | 150 610.00 | 238 621.00 | 450 913.00 |
VI Groupe et associés | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VP Divers | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 128.00 | 104 088.00 | 63 040.00 | 167 128.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 206.00 | 402 903.00 | 238 621.00 | 703 206.00 |