| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 179.00 | 159 608.00 | 165 570.00 | 325 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 492.00 | 161 511.00 | 1 971 980.00 | 2 133 492.00 |
BT Marchandises | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CF Disponibilités | 315 097.00 | | 315 097.00 | 315 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 233.00 | | 602 233.00 | 602 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 726.00 | 161 511.00 | 2 574 214.00 | 2 735 726.00 |
CU Autres participations | 604 937.00 | | 604 937.00 | 604 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 146.00 | | | 1 212 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
DK Provisions réglementées | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 527.00 | | | 1 394 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 425.00 | | | 715 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 912.00 | | | 223 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 687.00 | | | 1 179 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 214.00 | | | 2 574 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 965.00 | | | 559 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 406.00 | | 6 312.00 | 2 148 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 560.00 | 656 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 226.00 | 2 133 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 325 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 903.00 | | | 1 151 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 583.00 | | 6 262.00 | 321 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 920.00 | | 50.00 | 674 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 721.00 | 40 456.00 | 2 666.00 | 123 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 565.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 384.00 | 39 890.00 | 2 666.00 | 122 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 815.00 | 14 252.00 | | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 14 252.00 | | 17 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 425.00 | 95 703.00 | 380 708.00 | 715 425.00 |
VI Groupe et associés | 223 912.00 | 223 912.00 | | 223 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 008.00 | 69 547.00 | 48 461.00 | 118 008.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 687.00 | 559 965.00 | 380 708.00 | 1 179 687.00 |