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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 337.00 | 565.00 | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 583.00 | 122 384.00 | 199 199.00 | 321 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 406.00 | 123 721.00 | 2 024 685.00 | 2 148 406.00 |
BT Marchandises | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 151.00 | | 450 151.00 | 450 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 558.00 | 123 721.00 | 2 474 837.00 | 2 598 558.00 |
CU Autres participations | 604 937.00 | | 604 937.00 | 604 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 473.00 | | | 1 174 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DK Provisions réglementées | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 961.00 | | | 1 271 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 303.00 | | | 796 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 875.00 | | | 1 202 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 837.00 | | | 2 474 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 492.00 | | | 487 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 606.00 | | 50.00 | 2 148 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 674 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 148 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 903.00 | | | 1 151 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 120.00 | | 50.00 | 675 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 365.00 | 40 355.00 | | 83 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 897.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | 39 458.00 | | 82 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 563.00 | 14 252.00 | | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 14 252.00 | | 3 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
UX Autres créances clients | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 303.00 | 80 919.00 | 407 697.00 | 796 303.00 |
VI Groupe et associés | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 846.00 | 58 825.00 | 67 021.00 | 125 846.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 875.00 | 487 492.00 | 407 697.00 | 1 202 875.00 |