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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 6 129.00 | 7 233.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 470.00 | 462 822.00 | 241 648.00 | 704 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 332.00 | 468 952.00 | 253 380.00 | 722 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 080.00 | 36 668.00 | 283 412.00 | 320 080.00 |
BZ Autres créances | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CF Disponibilités | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 024.00 | 36 668.00 | 505 356.00 | 542 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 356.00 | 505 620.00 | 758 736.00 | 1 264 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 224 118.00 | 172 360.00 | | 224 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 972.00 | 51 758.00 | | 36 972.00 |
DL TOTAL (I) | 338 090.00 | 301 118.00 | | 338 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 235.00 | 143 445.00 | | 220 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 88 208.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 385.00 | 159 814.00 | | 142 385.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 1 095.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 646.00 | 403 279.00 | | 420 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 736.00 | 704 397.00 | | 758 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 579.00 | 304 174.00 | | 268 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 082.00 | 10 932.00 | 10 346.00 | 36 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 082.00 | 10 932.00 | 10 346.00 | 36 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 082.00 | 10 932.00 | 10 346.00 | 36 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 228.00 | 379 728.00 | 4 500.00 | 384 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 646.00 | 268 580.00 | 149 994.00 | 420 646.00 |