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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 8 802.00 | 4 560.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 005.00 | 526 386.00 | 164 619.00 | 691 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 867.00 | 535 188.00 | 173 679.00 | 708 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 546.00 | 43 587.00 | 246 960.00 | 290 546.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 188 840.00 | | 188 840.00 | 188 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 466.00 | 43 587.00 | 510 880.00 | 554 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 333.00 | 578 774.00 | 684 559.00 | 1 263 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 261 090.00 | 224 118.00 | | 261 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 287.00 | 36 972.00 | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 360 377.00 | 338 090.00 | | 360 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 257.00 | 220 235.00 | | 152 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 54 395.00 | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 969.00 | 142 385.00 | | 127 969.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 3 631.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 181.00 | 420 646.00 | | 324 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 559.00 | 758 736.00 | | 684 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 732.00 | 268 579.00 | | 233 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 468 952.00 | 79 701.00 | 13 465.00 | 468 952.00 |
6T Sur comptes clients | 36 668.00 | 12 577.00 | 5 658.00 | 36 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 620.00 | 92 278.00 | 19 123.00 | 505 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 620.00 | 92 278.00 | 19 123.00 | 505 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 257.00 | 61 808.00 | 90 449.00 | 152 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 726.00 | 361 226.00 | 4 500.00 | 365 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 181.00 | 233 732.00 | 90 449.00 | 324 181.00 |