| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 034.00 | 628 693.00 | 331 341.00 | 960 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 896.00 | 642 055.00 | 437 841.00 | 1 079 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 133.00 | 6 040.00 | 461 093.00 | 467 133.00 |
BZ Autres créances | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CF Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 588.00 | 6 040.00 | 570 548.00 | 576 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 483.00 | 648 095.00 | 1 008 389.00 | 1 656 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 365 239.00 | 294 256.00 | | 365 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 065.00 | 70 983.00 | | -63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 379 174.00 | 442 239.00 | | 379 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 904.00 | 179 035.00 | | 290 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | 67 249.00 | | 133 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 168.00 | 146 800.00 | | 169 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 214.00 | 396 937.00 | | 629 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 389.00 | 839 176.00 | | 1 008 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 702.00 | 396 937.00 | | 184 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 479 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 276.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 126.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 126.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 932.00 | -126.00 | | 23 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 878.00 | 1 594 760.00 | | 1 565 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 943.00 | 1 523 776.00 | | 1 628 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 065.00 | 70 983.00 | | -63 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 515.00 | 34 450.00 | | 86 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 644.00 | | 342 651.00 | 908 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 400.00 | 1 079 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 400.00 | 973 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 144.00 | | 240 651.00 | 904 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 179.00 | 85 276.00 | 171 400.00 | 728 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 179.00 | 85 276.00 | 171 400.00 | 728 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 133.00 | 467 133.00 | | 467 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 904.00 | 106 202.00 | 184 702.00 | 290 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 108.00 | 537 608.00 | 4 500.00 | 542 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 214.00 | 444 512.00 | 184 702.00 | 629 214.00 |