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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 11 136.00 | 2 226.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 689.00 | 565 172.00 | 327 517.00 | 892 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 551.00 | 576 308.00 | 334 242.00 | 910 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 309.00 | 12 896.00 | 232 413.00 | 245 309.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 297 952.00 | | 297 952.00 | 297 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 140.00 | 12 896.00 | 593 244.00 | 606 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 691.00 | 589 204.00 | 927 486.00 | 1 516 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 283 377.00 | 261 090.00 | | 283 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 22 287.00 | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 371 256.00 | 360 377.00 | | 371 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 877.00 | 152 257.00 | | 286 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 1 632.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 301.00 | 39 485.00 | | 83 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 232.00 | 127 969.00 | | 149 232.00 |
EA Autres dettes | 33 321.00 | 2 839.00 | | 33 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 231.00 | 324 181.00 | | 556 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 486.00 | 684 559.00 | | 927 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 133.00 | 233 732.00 | | 350 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 877.00 | 80 779.00 | 206 098.00 | 286 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 966.00 | 300 466.00 | 4 500.00 | 304 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 231.00 | 350 133.00 | 206 098.00 | 556 231.00 |