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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 782.00 | 714 817.00 | 175 966.00 | 890 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 644.00 | 728 179.00 | 180 466.00 | 908 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 857.00 | 6 040.00 | 268 817.00 | 274 857.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 361 899.00 | | 361 899.00 | 361 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 557.00 | 6 040.00 | 660 517.00 | 666 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 201.00 | 734 218.00 | 840 983.00 | 1 575 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 294 256.00 | 283 377.00 | | 294 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 983.00 | 10 878.00 | | 70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 442 239.00 | 371 256.00 | | 442 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 035.00 | 286 877.00 | | 179 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 249.00 | 83 301.00 | | 67 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 800.00 | 149 232.00 | | 146 800.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 33 321.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 744.00 | 556 231.00 | | 398 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 983.00 | 927 486.00 | | 840 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 882.00 | 350 133.00 | | 211 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 308.00 | 154 555.00 | 2 684.00 | 576 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 308.00 | 154 555.00 | 2 684.00 | 576 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | | 6 856.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | | 6 856.00 | 12 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 658.00 | 303 658.00 | | 303 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 158.00 | 303 658.00 | 4 500.00 | 308 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 744.00 | 398 744.00 | | 398 744.00 |