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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 639.00 | 620 802.00 | 247 837.00 | 868 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 501.00 | 634 164.00 | 354 337.00 | 988 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 938.00 | 6 040.00 | 418 899.00 | 424 938.00 |
BZ Autres créances | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CF Disponibilités | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 489.00 | 6 040.00 | 554 449.00 | 560 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 990.00 | 640 204.00 | 908 786.00 | 1 548 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 302 174.00 | 365 239.00 | | 302 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | -63 065.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 382 984.00 | 379 174.00 | | 382 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 736.00 | 290 904.00 | | 204 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 133 542.00 | | 107 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 311.00 | 169 168.00 | | 204 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 802.00 | 629 214.00 | | 525 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 786.00 | 1 008 389.00 | | 908 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 404.00 | 184 702.00 | | 105 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 858 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 24 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 24 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 68.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 68.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 162.00 | 23 932.00 | | 45 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 709.00 | 1 565 878.00 | | 2 056 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 899.00 | 1 628 943.00 | | 2 052 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | -63 065.00 | | 3 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 501.00 | 86 515.00 | | 75 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 896.00 | | 28 883.00 | 1 079 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 278.00 | 988 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 278.00 | 882 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 396.00 | | 28 883.00 | 973 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 055.00 | 106 053.00 | 113 945.00 | 642 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 055.00 | 106 053.00 | 113 945.00 | 642 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 311.00 | 204 311.00 | | 204 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 938.00 | 424 938.00 | | 424 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 736.00 | 99 333.00 | 105 404.00 | 204 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
VP Divers | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 811.00 | 466 311.00 | 4 500.00 | 470 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 506.00 | 411 102.00 | 105 404.00 | 516 506.00 |