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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 139.00 | 5 861.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710.00 | 43 863.00 | 5 847.00 | 49 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 22 095.00 | 4 307.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 800.00 | 68 096.00 | 97 703.00 | 165 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BN En cours de production de biens | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
BZ Autres créances | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 047.00 | | 464 047.00 | 464 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 847.00 | 68 096.00 | 561 751.00 | 629 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 777.00 | | | 228 777.00 |
EA Autres dettes | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 437.00 | | | 544 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751.00 | | | 561 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 250.00 | | | 485 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FD Production vendue biens | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 603 918.00 | | 603 918.00 | 603 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 913.00 | | 604 913.00 | 604 913.00 |
FM Production stockée | | | -730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | -537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 523.00 | | | 755 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633.00 | | | 753 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 074.00 | | 8 266.00 | 169 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 540.00 | 165 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 540.00 | 76 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | | 5 000.00 | 82 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 266.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656.00 | 7 539.00 | 11 098.00 | 71 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 1 604.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | 5 935.00 | 11 098.00 | 71 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 320 228.00 | | | 320 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 30 666.00 | 59 187.00 | 89 852.00 |
VI Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VP Divers | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 885.00 | 392 196.00 | 6 689.00 | 398 885.00 |
VW T.V.A. | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 437.00 | 485 250.00 | 59 187.00 | 544 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
ST Autres comptes | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 822.00 | | | 216 822.00 |