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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 339.00 | 2 661.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 824.00 | 47 575.00 | 2 249.00 | 49 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 25 087.00 | 1 315.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 042.00 | 78 001.00 | 85 041.00 | 163 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BN En cours de production de biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 374.00 | | 407 374.00 | 407 374.00 |
BZ Autres créances | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CF Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 902.00 | | 543 902.00 | 543 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 944.00 | 78 001.00 | 628 942.00 | 706 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | -330.00 | | | -330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
EA Autres dettes | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 874.00 | | | 608 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 942.00 | | | 628 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 440.00 | | | 593 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
FG Production vendue services | 578 924.00 | | 578 924.00 | 578 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 770.00 | | 650 770.00 | 650 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 968.00 | | | 762 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 545.00 | | | 761 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 133.00 | | 47.00 | 169 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 163 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 920.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 76 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 47.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 452.00 | 4 863.00 | 313.00 | 73 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 1 600.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 712.00 | 3 263.00 | 313.00 | 69 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 407 374.00 | 407 374.00 | | 407 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 341.00 | 11 907.00 | 15 434.00 | 27 341.00 |
VI Groupe et associés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 254.00 | 481 438.00 | 3 816.00 | 485 254.00 |
VW T.V.A. | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 874.00 | 593 440.00 | 15 434.00 | 608 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 182 625.00 | | | 182 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YT Sous‐traitance | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -73.00 | | | -73.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 252.00 | | | 127 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 950.00 | | | 310 950.00 |