| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 403.00 | 11 081.00 | 12 322.00 | 23 403.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 965.00 | 26 557.00 | 6 408.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 146.00 | 57 865.00 | 97 281.00 | 155 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | 14 175.00 | 14 175.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 991.00 | 5 268.00 | 552 723.00 | 557 991.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 187.00 | 19 444.00 | 680 743.00 | 700 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 333.00 | 77 309.00 | 778 024.00 | 855 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 17 926.00 | 2 388.00 | | 17 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 15 539.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 37 027.00 | 36 901.00 | | 37 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 349.00 | 175 221.00 | | 188 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 564.00 | 26 738.00 | | 159 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 76 937.00 | | 81 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 645.00 | 170 944.00 | | 199 645.00 |
EA Autres dettes | 111 614.00 | 92 053.00 | | 111 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 997.00 | 541 894.00 | | 740 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 024.00 | 578 796.00 | | 778 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 237.00 | 541 894.00 | | 615 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 887.00 | 36 211.00 | | 22 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 325 295.00 | | 325 295.00 | 325 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 817.00 | | 333 817.00 | 333 817.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 369.00 | 84 108.00 | | 141 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 349.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 349.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -349.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 130.00 | 744 440.00 | | 574 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 004.00 | 728 901.00 | | 574 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | 15 539.00 | | 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 538.00 | 15 073.00 | | 20 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 807.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 749.00 | | 6 947.00 | 151 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 155 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | | 3 397.00 | 49 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 838.00 | 5 027.00 | | 52 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 081.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 1 946.00 | | 44 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | 14 175.00 | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | 14 175.00 | | 5 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 557 991.00 | 557 990.00 | 1.00 | 557 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 349.00 | 62 589.00 | 125 760.00 | 188 349.00 |
VI Groupe et associés | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 542.00 | 642 991.00 | 3 551.00 | 646 542.00 |
VW T.V.A. | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 997.00 | 615 237.00 | 125 760.00 | 740 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 3 021.00 | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 011.00 | 9 547.00 | | 16 011.00 |
ST Autres comptes | 189 332.00 | 241 635.00 | | 189 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 618.00 | 94 858.00 | | 65 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YT Sous‐traitance | 13 727.00 | 9 587.00 | | 13 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 6 920.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 535.00 | 9 941.00 | | 10 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 689.00 | 358 389.00 | | 284 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |