| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 739.00 | 4 261.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 824.00 | 45 777.00 | 4 047.00 | 49 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | 23 935.00 | 4 764.00 | 28 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 133.00 | 73 452.00 | 95 681.00 | 169 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BN En cours de production de biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 449.00 | | 321 449.00 | 321 449.00 |
BZ Autres créances | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 877.00 | | 456 877.00 | 456 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 009.00 | 73 452.00 | 552 558.00 | 626 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
EA Autres dettes | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 913.00 | | | 533 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 558.00 | | | 552 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 431.00 | | | 504 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 876.00 | | 622 876.00 | 622 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 876.00 | | 622 876.00 | 622 876.00 |
FM Production stockée | | | -63.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 995.00 | | | 771 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 664.00 | | | 770 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 800.00 | | 3 333.00 | 165 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 111.00 | | 2 413.00 | 76 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 096.00 | 5 355.00 | | 68 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 600.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 957.00 | 3 755.00 | | 65 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 321 449.00 | | | 321 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 551.00 | 31 069.00 | 29 482.00 | 60 551.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VP Divers | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 770.00 | 386 089.00 | 6 689.00 | 392 770.00 |
VW T.V.A. | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 913.00 | 504 431.00 | 29 482.00 | 533 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 178 255.00 | | | 178 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 633.00 | | | 272 633.00 |