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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 403.00 | 8 000.00 | 15 403.00 | 23 403.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 19 924.00 | 305.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 24 915.00 | 4 653.00 | 29 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 749.00 | 52 838.00 | 98 910.00 | 151 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 550.00 | 5 268.00 | 322 282.00 | 327 550.00 |
BZ Autres créances | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 526.00 | 5 268.00 | 417 258.00 | 422 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 275.00 | 58 107.00 | 516 168.00 | 574 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
EA Autres dettes | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 267.00 | | | 479 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 168.00 | | | 516 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 267.00 | | | 479 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 516 113.00 | | 516 113.00 | 516 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 438.00 | | 516 438.00 | 516 438.00 |
FM Production stockée | | | -241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 22 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 440.00 | | | 744 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 901.00 | | | 728 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 137.00 | | 18 612.00 | 133 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 15 403.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | | 3 209.00 | 46 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 387.00 | 1 705.00 | | 50 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 061.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | 644.00 | | 43 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 444.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
ST Autres comptes | 241 635.00 | | | 241 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
YT Sous‐traitance | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 389.00 | | | 358 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |