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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 939.00 | 1 061.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 19 279.00 | 949.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 359.00 | 24 168.00 | 2 191.00 | 26 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 137.00 | 50 386.00 | 82 750.00 | 133 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BN En cours de production de biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 118.00 | | 267 118.00 | 267 118.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 915.00 | | 340 915.00 | 340 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 051.00 | 50 386.00 | 423 665.00 | 474 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 302.00 | | | 402 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 175.00 | | | 401 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 178.00 | | 545 176.00 | 545 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 178.00 | | 545 178.00 | 545 178.00 |
FM Production stockée | | | -742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 887.00 | | | 787 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 593.00 | | | 786 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 042.00 | | 2 992.00 | 163 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 898.00 | 133 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 631.00 | 46 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 226.00 | | 2 992.00 | 76 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 002.00 | 3 545.00 | 31 160.00 | 78 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 1 600.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 663.00 | 1 945.00 | 31 160.00 | 72 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 267 118.00 | 267 118.00 | | 267 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 414.00 | 293 864.00 | 3 550.00 | 297 414.00 |
VW T.V.A. | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 175.00 | 401 175.00 | | 401 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YT Sous‐traitance | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 162.00 | | | 302 162.00 |