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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 224.00 | 18 981.00 | 32 243.00 | 51 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 621.00 | 69 345.00 | 29 276.00 | 98 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 947.00 | 88 326.00 | 61 621.00 | 149 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BN En cours de production de biens | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 186.00 | 46 821.00 | 472 365.00 | 519 186.00 |
BZ Autres créances | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CF Disponibilités | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 052.00 | 46 821.00 | 658 230.00 | 705 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 000.00 | 135 148.00 | 719 851.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 221.00 | 285 639.00 | | 222 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 794.00 | -63 417.00 | | -188 794.00 |
DL TOTAL (I) | 44 427.00 | 233 221.00 | | 44 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | 35 932.00 | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 41 362.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 859.00 | 363 086.00 | | 473 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 123.00 | 183 368.00 | | 150 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 424.00 | 623 750.00 | | 675 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 851.00 | 856 972.00 | | 719 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 699.00 | 565 427.00 | | 641 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 611.00 | | 1 711 611.00 | 1 711 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 611.00 | | 1 711 611.00 | 1 711 611.00 |
FM Production stockée | | | -39 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 20 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | 90.00 | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 90.00 | | 11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 28 204.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 28 204.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | -28 114.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307.00 | -1 597.00 | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 568.00 | 1 849 629.00 | | 1 712 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 362.00 | 1 913 047.00 | | 1 901 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 794.00 | -63 417.00 | | -188 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 505.00 | | 38 620.00 | 113 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 149 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 149 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 403.00 | | 38 620.00 | 113 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494.00 | 22 863.00 | 2 031.00 | 67 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 494.00 | 22 863.00 | 2 031.00 | 67 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 461.00 | 6 771.00 | 20 410.00 | 60 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 461.00 | 6 771.00 | 20 410.00 | 60 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 461.00 | 6 771.00 | 20 410.00 | 60 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 771.00 | 20 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 859.00 | 473 859.00 | | 473 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UX Autres créances clients | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 875.00 | 577 875.00 | | 577 875.00 |
VW T.V.A. | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 424.00 | 641 699.00 | 33 725.00 | 675 424.00 |