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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 622.00 | 64 425.00 | 26 196.00 | 90 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 664.00 | 126 962.00 | 92 701.00 | 219 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 390.00 | 191 388.00 | 369 002.00 | 560 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BN En cours de production de biens | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 796.00 | 101 695.00 | 635 101.00 | 736 796.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 595.00 | 101 695.00 | 914 899.00 | 1 016 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 985.00 | 293 083.00 | 1 283 901.00 | 1 576 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 819.00 | 324 071.00 | | 329 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 296.00 | 5 747.00 | | -13 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 994.00 | 3 088.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 329 516.00 | 343 908.00 | | 329 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 522.00 | 43 397.00 | | 314 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 886.00 | 347 268.00 | | 236 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 672.00 | 391 708.00 | | 189 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EA Autres dettes | 212 182.00 | 129 805.00 | | 212 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 384.00 | 912 179.00 | | 954 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 901.00 | 1 256 087.00 | | 1 283 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 956.00 | | 313 859.00 | 267 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 424.00 | 560 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 424.00 | 310 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 852.00 | | 63 859.00 | 267 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 641.00 | 38 412.00 | 10 665.00 | 163 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 641.00 | 38 412.00 | 10 665.00 | 163 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 918.00 | 3 610.00 | 833.00 | 98 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 918.00 | 3 610.00 | 833.00 | 98 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
UX Autres créances clients | 613 710.00 | 613 710.00 | | 613 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 358.00 | 55 570.00 | 204 605.00 | 314 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 273.00 | 769 273.00 | | 769 273.00 |
VW T.V.A. | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 385.00 | 695 597.00 | 204 605.00 | 954 385.00 |