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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 541.00 | 90 193.00 | 27 348.00 | 117 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 310.00 | 198 699.00 | 70 611.00 | 269 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 955.00 | 288 892.00 | 348 062.00 | 636 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 666.00 | 88 723.00 | 862 942.00 | 951 666.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CF Disponibilités | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 697.00 | 88 723.00 | 1 077 973.00 | 1 166 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 652.00 | 377 616.00 | 1 426 035.00 | 1 803 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 289.00 | 316 522.00 | | 392 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 452.00 | 75 766.00 | | -54 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 899.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 836.00 | 404 188.00 | | 348 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 496.00 | 276 385.00 | | 231 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 13 250.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 482.00 | 255 313.00 | | 600 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 971.00 | 292 145.00 | | 241 971.00 |
EA Autres dettes | | 206 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 199.00 | 1 043 882.00 | | 1 077 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 035.00 | 1 448 071.00 | | 1 426 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 510.00 | | 38 446.00 | 598 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 406.00 | | 38 446.00 | 348 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 230.00 | 52 663.00 | | 236 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 230.00 | 52 663.00 | | 236 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 052.00 | 7 122.00 | 450.00 | 82 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 052.00 | 7 122.00 | 450.00 | 82 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 052.00 | 7 122.00 | 450.00 | 82 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 482.00 | 600 482.00 | | 600 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
UX Autres créances clients | | 850 365.00 | 850 365.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 101 302.00 | 101 302.00 | |
VB T. V. A. | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 375.00 | 61 143.00 | 170 232.00 | 231 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VW T.V.A. | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 200.00 | 906 968.00 | 170 232.00 | 1 077 200.00 |