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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 908.00 | 76 571.00 | 20 337.00 | 96 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 497.00 | 159 658.00 | 91 839.00 | 251 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 509.00 | 236 229.00 | 362 279.00 | 598 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 016.00 | 82 052.00 | 933 964.00 | 1 016 016.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 844.00 | 82 052.00 | 1 085 791.00 | 1 167 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 353.00 | 318 282.00 | 1 448 071.00 | 1 766 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 522.00 | 329 819.00 | | 316 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 766.00 | -13 296.00 | | 75 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | 1 994.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 404 188.00 | 329 516.00 | | 404 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 385.00 | 314 522.00 | | 276 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 313.00 | 236 886.00 | | 255 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 145.00 | 189 672.00 | | 292 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 121.00 | | |
EA Autres dettes | 206 788.00 | 212 182.00 | | 206 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 882.00 | 954 384.00 | | 1 043 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 071.00 | 1 283 901.00 | | 1 448 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 698.00 | 580 596.00 | | 720 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 390.00 | | 38 119.00 | 560 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 287.00 | | 38 119.00 | 310 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 388.00 | 44 842.00 | | 191 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 388.00 | 44 842.00 | | 191 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 695.00 | 14 174.00 | 33 817.00 | 101 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 695.00 | 14 174.00 | 33 817.00 | 101 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 695.00 | 14 174.00 | 33 817.00 | 101 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | 33 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 313.00 | 255 313.00 | | 255 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 789.00 | 100 000.00 | 106 789.00 | 206 789.00 |
UX Autres créances clients | 922 721.00 | 922 721.00 | | 922 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 241.00 | 59 846.00 | 205 510.00 | 276 241.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 696.00 | 1 038 696.00 | | 1 038 696.00 |
VW T.V.A. | 185 331.00 | 185 331.00 | | 185 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 883.00 | 720 699.00 | 312 299.00 | 1 043 883.00 |