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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 512.00 | 52 694.00 | 28 817.00 | 81 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 340.00 | 110 946.00 | 75 393.00 | 186 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 955.00 | 163 640.00 | 104 314.00 | 267 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BN En cours de production de biens | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 935.00 | 98 918.00 | 826 017.00 | 924 935.00 |
BZ Autres créances | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CF Disponibilités | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 691.00 | 98 918.00 | 1 151 773.00 | 1 250 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 647.00 | 262 559.00 | 1 256 087.00 | 1 518 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 071.00 | 331 742.00 | | 324 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 112 329.00 | | 5 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | 4 183.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 343 908.00 | 459 254.00 | | 343 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 397.00 | 38 848.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 268.00 | 190 528.00 | | 347 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 708.00 | 186 108.00 | | 391 708.00 |
EA Autres dettes | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 179.00 | 556 039.00 | | 912 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 087.00 | 1 015 294.00 | | 1 256 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 874.00 | | 27 271.00 | 241 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 267 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 267 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 771.00 | | 27 271.00 | 241 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 851.00 | 28 980.00 | 1 190.00 | 135 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 851.00 | 28 980.00 | 1 190.00 | 135 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 539.00 | 12 858.00 | 1 479.00 | 87 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 539.00 | 12 858.00 | 1 479.00 | 87 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 539.00 | 12 858.00 | 1 479.00 | 87 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 858.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 268.00 | 347 268.00 | | 347 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 805.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 129 805.00 |
UX Autres créances clients | 804 821.00 | 804 821.00 | | 804 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VB T. V. A. | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 371.00 | 14 896.00 | 28 475.00 | 43 371.00 |
VI Groupe et associés | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 694.00 | 1 016 694.00 | | 1 016 694.00 |
VW T.V.A. | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 180.00 | 773 900.00 | 108 475.00 | 912 180.00 |