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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 290.00 | 15 464.00 | 11 825.00 | 27 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 113.00 | 52 030.00 | 34 083.00 | 86 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 505.00 | 67 494.00 | 46 010.00 | 113 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BN En cours de production de biens | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 537.00 | 60 461.00 | 581 076.00 | 641 537.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CF Disponibilités | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 422.00 | 60 461.00 | 810 961.00 | 871 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 928.00 | 127 956.00 | 856 972.00 | 984 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 639.00 | 223 924.00 | | 285 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 417.00 | 61 714.00 | | -63 417.00 |
DL TOTAL (I) | 233 221.00 | 296 639.00 | | 233 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | 52 879.00 | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 362.00 | 54 378.00 | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 086.00 | 286 403.00 | | 363 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 368.00 | 192 558.00 | | 183 368.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 750.00 | 586 219.00 | | 623 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 972.00 | 882 859.00 | | 856 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 427.00 | 496 831.00 | | 565 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 795 950.00 | | 1 795 950.00 | 1 795 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 950.00 | | 1 795 950.00 | 1 795 950.00 |
FM Production stockée | | | 47 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 204.00 | 376.00 | | 28 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 204.00 | 376.00 | | 28 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 114.00 | -376.00 | | -28 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | 16 031.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 629.00 | 1 526 350.00 | | 1 849 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 047.00 | 1 464 636.00 | | 1 913 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 417.00 | 61 714.00 | | -63 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 620.00 | | 4 501.00 | 111 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 113 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 903.00 | | 4 500.00 | 108 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | 23 282.00 | 2 615.00 | 46 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 212.00 | 23 282.00 | | 44 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 654.00 | 10 808.00 | 1.00 | 49 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 654.00 | 10 808.00 | 1.00 | 49 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 654.00 | 10 808.00 | 1.00 | 49 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 808.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 086.00 | 363 086.00 | | 363 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UX Autres créances clients | 553 369.00 | | | 553 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 009.00 | 18 048.00 | 16 960.00 | 35 009.00 |
VI Groupe et associés | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 054.00 | 684 054.00 | | 684 054.00 |
VW T.V.A. | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 750.00 | 565 427.00 | 58 323.00 | 623 750.00 |