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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 5 801.00 | 5 096.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 39 940.00 | 24 278.00 | 64 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 345.00 | 45 741.00 | 30 604.00 | 76 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BN En cours de production de biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 655 937.00 | | 655 937.00 | 655 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 128.00 | | 1 089 128.00 | 1 089 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 472.00 | 45 741.00 | 1 119 731.00 | 1 165 472.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 844.00 | 422 356.00 | | 472 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 831.00 | 50 488.00 | | 49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 533 675.00 | 483 844.00 | | 533 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 379.00 | 387 884.00 | | 416 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 114 453.00 | | 47 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | 112 922.00 | | 81 366.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 811.00 | 47 747.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 056.00 | 666 257.00 | | 586 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 731.00 | 1 150 101.00 | | 1 119 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 056.00 | 666 257.00 | | 586 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564.00 | 10 376.00 | 27 199.00 | 62 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | 10 376.00 | 27 199.00 | 62 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 379.00 | 416 379.00 | | 416 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 879.00 | 212 829.00 | 50.00 | 212 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 056.00 | 586 056.00 | | 586 056.00 |