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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 11 465.00 | 1 932.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 24 969.00 | 22 704.00 | 47 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 300.00 | 36 435.00 | 25 865.00 | 62 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BN En cours de production de biens | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 219.00 | 757.00 | 154 462.00 | 155 219.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 876.00 | | 1 058 876.00 | 1 058 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 249.00 | 757.00 | 1 359 493.00 | 1 360 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 549.00 | 37 191.00 | 1 385 358.00 | 1 422 549.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 558.00 | 544 478.00 | | 568 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | 24 079.00 | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 621 913.00 | 579 558.00 | | 621 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 317.00 | 478 636.00 | | 564 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 99 816.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 653.00 | 73 480.00 | | 109 653.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 386.00 | | 2 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 250.00 | 42 698.00 | | 45 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 445.00 | 695 016.00 | | 763 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 358.00 | 1 274 573.00 | | 1 385 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 445.00 | 695 016.00 | | 763 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 192.00 | | 1 108.00 | 61 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | | 1 108.00 | 59 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 844.00 | 12 590.00 | 36 435.00 | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 12 590.00 | 36 435.00 | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 290.00 | 567 290.00 | | 567 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 738.00 | 165 688.00 | 50.00 | 165 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 445.00 | 763 445.00 | | 763 445.00 |