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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134.00 | 34 556.00 | 37 578.00 | 72 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 762.00 | 47 954.00 | 38 808.00 | 86 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BN En cours de production de biens | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 552.00 | 757.00 | 239 796.00 | 240 552.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 1 198 455.00 | | 1 198 455.00 | 1 198 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 525.00 | 757.00 | 1 581 769.00 | 1 582 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 287.00 | 48 710.00 | 1 620 577.00 | 1 669 287.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 296.00 | 610 913.00 | | 655 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 425.00 | 44 383.00 | | 34 425.00 |
DL TOTAL (I) | 700 721.00 | 666 296.00 | | 700 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 115.00 | 481 976.00 | | 512 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 065.00 | 33 301.00 | | 39 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 147.00 | 123 333.00 | | 150 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 528.00 | 47 604.00 | | 218 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 855.00 | 686 214.00 | | 919 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 577.00 | 1 352 510.00 | | 1 620 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 855.00 | 686 214.00 | | 919 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 470.00 | | 22 082.00 | 85 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 86 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 85 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 240.00 | | 22 082.00 | 84 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 186.00 | 19 558.00 | 20 790.00 | 49 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 19 558.00 | 20 790.00 | 49 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 240 552.00 | 240 552.00 | | 240 552.00 |
VI Groupe et associés | 497 114.00 | 497 114.00 | | 497 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 352.00 | 247 302.00 | 50.00 | 247 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 855.00 | 919 855.00 | | 919 855.00 |