| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 7 493.00 | 3 404.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 49 627.00 | 14 590.00 | 64 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 345.00 | 57 120.00 | 19 224.00 | 76 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BN En cours de production de biens | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 467.00 | | 154 467.00 | 154 467.00 |
BZ Autres créances | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 671 179.00 | | 671 179.00 | 671 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 011.00 | | 1 128 011.00 | 1 128 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 356.00 | 57 120.00 | 1 147 235.00 | 1 204 356.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 675.00 | 472 844.00 | | 522 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | 49 831.00 | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 555 478.00 | 533 675.00 | | 555 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 315.00 | 416 379.00 | | 419 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 47 500.00 | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 81 366.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 079.00 | 40 811.00 | | 80 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 757.00 | 586 056.00 | | 591 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 235.00 | 1 119 731.00 | | 1 147 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 757.00 | 586 056.00 | | 591 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 741.00 | 11 379.00 | 57 120.00 | 45 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 11 379.00 | 57 120.00 | 45 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
VP Divers | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 456.00 | 243 406.00 | 50.00 | 243 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 757.00 | 591 757.00 | | 591 757.00 |