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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 9 673.00 | 3 724.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 565.00 | 14 171.00 | 32 394.00 | 46 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 192.00 | 23 844.00 | 37 348.00 | 61 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BN En cours de production de biens | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 000.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 871 496.00 | | 871 496.00 | 871 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 225.00 | | 1 237 225.00 | 1 237 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 418.00 | 23 844.00 | 1 274 573.00 | 1 298 418.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 478.00 | 522 675.00 | | 544 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | 21 803.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 579 558.00 | 555 478.00 | | 579 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 636.00 | 419 315.00 | | 478 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 816.00 | 23 676.00 | | 99 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 70 511.00 | | 73 480.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 445.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 698.00 | 80 079.00 | | 42 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 016.00 | 595 025.00 | | 695 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 573.00 | 1 150 504.00 | | 1 274 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 016.00 | 591 757.00 | | 695 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 345.00 | | 27 643.00 | 76 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 795.00 | 61 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 795.00 | 59 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | | 27 643.00 | 75 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 120.00 | 9 519.00 | 42 795.00 | 57 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 120.00 | 9 519.00 | 42 795.00 | 57 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 022.00 | 479 022.00 | | 479 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 130 866.00 | 130 866.00 | 8.00 | 130 866.00 |
VP Divers | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 006.00 | 177 956.00 | 50.00 | 178 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 016.00 | 695 016.00 | | 695 016.00 |