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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 12 904.00 | 493.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 842.00 | 36 281.00 | 34 561.00 | 70 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 470.00 | 49 186.00 | 36 284.00 | 85 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BN En cours de production de biens | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 082.00 | 757.00 | 157 325.00 | 158 082.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 105 168.00 | | 1 105 168.00 | 1 105 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 983.00 | 757.00 | 1 316 227.00 | 1 316 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 453.00 | 49 943.00 | 1 352 510.00 | 1 402 453.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 913.00 | 568 558.00 | | 610 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | 42 356.00 | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 666 296.00 | 621 913.00 | | 666 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 976.00 | 564 317.00 | | 481 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 41 252.00 | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 333.00 | 109 653.00 | | 123 333.00 |
EA Autres dettes | | 2 974.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 604.00 | 45 250.00 | | 47 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 214.00 | 763 445.00 | | 686 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 510.00 | 1 385 358.00 | | 1 352 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 214.00 | 763 445.00 | | 686 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 300.00 | | 23 169.00 | 62 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 070.00 | | 23 169.00 | 61 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 435.00 | 12 751.00 | | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 12 751.00 | | 36 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 976.00 | 481 976.00 | | 481 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 943.00 | 170 893.00 | 50.00 | 170 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 214.00 | 686 214.00 | | 686 214.00 |