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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 1 012.00 | 2 385.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 145.00 | 1 012.00 | 1 337 133.00 | 1 338 145.00 |
BZ Autres créances | 1 007 068.00 | | 1 007 068.00 | 1 007 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 793.00 | 24 195.00 | 230 597.00 | 254 793.00 |
CF Disponibilités | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 679.00 | 24 195.00 | 1 353 483.00 | 1 377 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 824.00 | 25 207.00 | 2 690 616.00 | 2 715 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 966 410.00 | | | 966 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334 747.00 | | 1 334 747.00 | 1 334 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DG Autres réserves | 645 515.00 | | | 645 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 287.00 | | | 159 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 778.00 | | | 1 493 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 727.00 | | | 977 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 838.00 | | | 1 196 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 616.00 | | | 2 690 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 572.00 | | | 220 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 287.00 | | | 159 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 931.00 | | 178 213.00 | 1 159 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | 2 583.00 | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 117.00 | | 175 630.00 | 1 159 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 544.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 544.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 065.00 | 24 195.00 | 29 065.00 | 29 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 065.00 | 24 195.00 | 29 065.00 | 29 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 065.00 | 24 195.00 | 29 065.00 | 29 065.00 |
UG ‐ Financières | | 24 195.00 | 29 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 987 098.00 | | | 987 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 068.00 | 40 657.00 | 966 410.00 | 1 007 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 015.00 | | | 5 015.00 |