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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 000.00 | 18 563.00 | 285 436.00 | 304 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 642.00 | 7 049.00 | 12 592.00 | 19 642.00 |
AX Avances et acomptes | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 096.00 | 25 613.00 | 1 914 483.00 | 1 940 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BZ Autres créances | 719 305.00 | | 719 305.00 | 719 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 418.00 | 123 407.00 | 1 174 011.00 | 1 297 418.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 216.00 | 123 407.00 | 1 950 809.00 | 2 074 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 313.00 | 149 020.00 | 3 865 293.00 | 4 014 313.00 |
CU Autres participations | 1 611 691.00 | | 1 611 691.00 | 1 611 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 148.00 | | | 747 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DG Autres réserves | 1 060 128.00 | | | 1 060 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 406.00 | | | 365 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 775.00 | | | 2 412 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 863.00 | | | 238 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 840.00 | | | 1 168 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 518.00 | | | 1 452 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 293.00 | | | 3 865 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 979.00 | | | 574 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 405.00 | | | 365 405.00 |