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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 1 801.00 | 1 597.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 145.00 | 1 801.00 | 1 336 345.00 | 1 338 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 1 010 419.00 | | 1 010 419.00 | 1 010 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 299.00 | 42 350.00 | 382 948.00 | 425 299.00 |
CF Disponibilités | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 860.00 | 42 350.00 | 1 420 509.00 | 1 462 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 005.00 | 44 151.00 | 2 756 854.00 | 2 801 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334 748.00 | | 1 334 748.00 | 1 334 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 796 836.00 | | | 796 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 293.00 | | | 1 588 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 366.00 | | | 1 001 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 561.00 | | | 1 168 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 854.00 | | | 2 756 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 145.00 | | | 1 338 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 747.00 | | | 1 334 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 788.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 788.00 | | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 196.00 | 42 351.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 195.00 | 42 350.00 | 24 195.00 | 24 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 195.00 | 42 350.00 | 24 195.00 | 24 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 069.00 | | | 1 007 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 185.00 | 40 086.00 | 987 099.00 | 1 027 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 195.00 | 16 772.00 | 150 422.00 | 167 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |