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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 864.00 | 214 864.00 | 1 100 000.00 | 1 314 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 959.00 | 902.00 | 52 057.00 | 52 959.00 |
BZ Autres créances | 518 350.00 | 369 861.00 | 148 489.00 | 518 350.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 803.00 | 370 763.00 | 211 040.00 | 581 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 667.00 | 585 628.00 | 1 311 040.00 | 1 896 667.00 |
CU Autres participations | 1 312 400.00 | 212 400.00 | 1 100 000.00 | 1 312 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 533.00 | | | -1 260 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 553.00 | | | 904 553.00 |
DL TOTAL (I) | 768 832.00 | | | 768 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 233.00 | | | 227 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
EA Autres dettes | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 208.00 | | | 542 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 040.00 | | | 1 311 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 211.00 | | | 389 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 662.00 | | | 1 065 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 662.00 | | | 1 065 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 662.00 | | | -1 061 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 700.00 | | | -390 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 698.00 | | | 1 999 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 145.00 | | | 1 095 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 553.00 | | | 904 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900 377.00 | | 529 614.00 | 900 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 377.00 | | 529 614.00 | 900 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 377.00 | | 529 614.00 | 900 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 884.00 | 178 884.00 | | 178 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 836.00 | 571 836.00 | | 571 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 208.00 | 389 211.00 | 152 997.00 | 542 208.00 |