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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 964.00 | 214 864.00 | 1 100 100.00 | 1 314 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | 773.00 | 52 626.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 528 917.00 | 346 415.00 | 182 502.00 | 528 917.00 |
CF Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 132.00 | 347 188.00 | 244 944.00 | 592 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 097.00 | 562 053.00 | 1 345 044.00 | 1 907 097.00 |
CU Autres participations | 1 312 500.00 | 212 400.00 | 1 100 100.00 | 1 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -355 980.00 | | | -355 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 268.00 | | | -113 268.00 |
DL TOTAL (I) | 655 564.00 | | | 655 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 778.00 | | | 215 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
EA Autres dettes | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 480.00 | | | 689 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 044.00 | | | 1 345 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 178.00 | | | 713 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 669.00 | | 421 669.00 | 421 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 669.00 | | 421 669.00 | 421 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 466.00 | | | -63 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 230.00 | | | 721 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 498.00 | | | 834 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 268.00 | | | -113 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 763.00 | | 23 575.00 | 370 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 763.00 | | 23 575.00 | 370 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 763.00 | | 23 575.00 | 370 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 413.00 | 182 413.00 | | 182 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 997.00 | 82 114.00 | 70 883.00 | 152 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 858.00 | 582 858.00 | | 582 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 480.00 | 618 597.00 | 70 883.00 | 689 480.00 |