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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 9 804.00 | 4 044.00 | 13 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 164.00 | 11 420.00 | 273 744.00 | 285 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | 387.00 | 8 176.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 1 124 794.00 | | 1 124 794.00 | 1 124 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 196.00 | 387.00 | 1 152 809.00 | 1 153 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 360.00 | 11 807.00 | 1 426 554.00 | 1 438 360.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 840.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 78 799.00 | 76 526.00 | | 78 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 347.00 | 2 393.00 | | 100 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 106.00 | 1 207 759.00 | | 1 308 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 547.00 | 210 016.00 | | 85 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 731.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 2 320.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 447.00 | 213 067.00 | | 118 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 554.00 | 1 420 827.00 | | 1 426 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 404.00 | -3 759.00 | | 109 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 291.00 | 107 104.00 | | 219 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 944.00 | 104 711.00 | | 118 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 347.00 | 2 393.00 | | 100 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 4 333.00 | | 7 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 4 333.00 | | 5 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 129.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 129.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 129.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 356.00 | 1 133 356.00 | | 1 133 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 356.00 | 1 133 356.00 | | 1 133 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |