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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 164.00 | 15 464.00 | 259 700.00 | 275 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 1 151 215.00 | | 1 151 215.00 | 1 151 215.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 020.00 | | 1 183 020.00 | 1 183 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 184.00 | 15 464.00 | 1 442 720.00 | 1 458 184.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 977.00 | 5 960.00 | | 10 977.00 |
DG Autres réserves | 174 129.00 | 78 799.00 | | 174 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | 100 347.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 544.00 | 1 308 106.00 | | 1 334 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 615.00 | 85 547.00 | | 94 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 1 475.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 1 425.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 176.00 | 118 447.00 | | 108 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 720.00 | 1 426 554.00 | | 1 442 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 495.00 | 109 404.00 | | 6 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | 109 404.00 | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 109 404.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 050.00 | 219 291.00 | | 111 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 613.00 | 118 944.00 | | 84 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 438.00 | 100 347.00 | | 26 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420.00 | 4 044.00 | | 11 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 4 044.00 | | 9 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 623.00 | 1 159 623.00 | | 1 159 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 623.00 | 1 159 623.00 | | 1 159 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |